Un modèle de plan de trésorerie sur Excel

Pour établir un plan de trésorerie ou gérer sa trésorerie au quotidien, quoi de mieux qu’Excel ?

Voici un modèle de plan de trésorerie prévisionnel sous forme de tableau Excel à télécharger (cliquez ci-après) : Modèle de suivi de trésorerie

Quelques conseils pour bien utiliser ce tableau Excel de trésorerie :

  • Mettez à jour votre tableau de trésorerie TOUS LES JOURS : considérez que c’est la tâche de gestion la plus importante que vous ayez à faire. Ouvrez le tableau et renseignez-le chaque fois que vous recevez des factures ou que vous réalisez une vente.
  • Vous devez saisir les entrées et les sorties d’argent en fonction du mois réel de leur encaissement ou décaissement. Exemple : si vous recevez une facture fournisseur datée de janvier mais à payer en mars, entrez le montant en mars.
  • Entrez tous les montants en TTC.
  • Le tableau présente les mouvements des mois passés (le « réalisé ») et ceux des mois à venir (le « prévisionnel ») :
    • En ce qui concerne les mois passés, les chiffres doivent correspondre au centime d’euro près aux mouvements bancaires ; c’est d’ailleurs un bon moyen de pointer les relevés bancaires.
    • En ce qui concerne les mois à venir (prévisionnel), il convient d’être réaliste sur les entrées de chiffre d’affaires… Les charges fixes, elles, sont plus faciles à prévoir.
  • N’hésitez pas à envoyer ce tableau périodiquement à votre comptable et à votre banquier.
  • Faites des sauvegardes régulières !

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