Un modèle de plan de trésorerie sur Excel (gratuit)

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Pour établir un plan de trésorerie ou gérer sa trésorerie au quotidien, quoi de mieux qu’Excel ?

Cet article vous propose un modèle de tableau de suivi de trésorerie Excel (.xls) gratuit, pour suivre les finances de votre entreprise au jour le jour. Il s’agit d’un exemple plan de trésorerie sur 12 mois, permettant une gestion mensuelle.

Un modèle de tableau de suivi de trésorerie sur Excel (gratuit).

Notre modèle de tableau de suivi de trésorerie mensuelle sur 12 mois est simple d’utilisation et permet :

  • de suivre vos budgets,
  • d’anticiper les variations de trésorerie (voir le graphique de trésorerie dans le second onglet),
  • de corriger les éventuels problèmes financiers : il sera la source de vos décisions.

Ce tableau de suivi Excel s’utilise comme un tableau de bord ; il peut aussi être utilisé par les associations.

Cliquez ci-après pour télécharger notre modèle de plan de trésorerie prévisionnel sous forme de tableau Excel : Modèle de suivi de trésorerie Excel gratuit

Quelques conseils pour bien utiliser ce tableau Excel de trésorerie simplifié :

  • Mettez à jour votre tableau de trésorerie TOUS LES JOURS : considérez que c’est la tâche de gestion la plus importante que vous ayez à faire. Ouvrez le tableau et renseignez-le chaque fois que vous recevez des factures ou que vous réalisez une vente.
  • Vous devez saisir les entrées et les sorties d’argent en fonction du mois réel de leur encaissement ou décaissement. Exemple : si vous recevez une facture fournisseur datée de janvier mais à payer en mars, entrez le montant en mars.
  • Entrez tous les montants en TTC.
  • Le tableau présente les mouvements des mois passés (le « réalisé ») et ceux des mois à venir (le « prévisionnel ») :
    • En ce qui concerne les mois passés, les chiffres doivent correspondre au centime d’euro près aux mouvements bancaires ; c’est d’ailleurs un bon moyen de pointer les relevés bancaires.
    • En ce qui concerne les mois à venir (prévisionnel), il convient d’être réaliste sur les entrées de chiffre d’affaires… Les charges fixes, elles, sont plus faciles à prévoir.
  • N’hésitez pas à envoyer ce tableau périodiquement à votre comptable et à votre banquier.
  • Faites des sauvegardes régulières !

Voir aussi nos articles :

Voir aussi notre article sur les outils de pilotage de l’entreprise.

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