Un budget de trésorerie sur Excel, gratuit

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Qu’est-ce qu’un budget de trésorerie ou un plan de trésorerie ? Comment suivre sa trésorerie sur Excel ? Comment établir un tableau de bord de trésorerie ? WikiCréa vous offre un modèle de budget de trésorerie gratuit.

Définition : La trésorerie d’une entreprise est l’ensemble de ses liquidités disponibles, ce qui correspond le plus souvent à l’argent qui lui reste sur le compte courant.

Le niveau de trésorerie est lié à la rentabilité mais aussi au cycle d’exploitation et au besoin en fonds de roulement.

Concrètement, divers éléments peuvent impacter la trésorerie d’une entreprise :

  • le taux de marge,
  • le délai de paiement des clients,
  • les impayés,
  • le délai de règlement aux fournisseurs,
  • le niveau des stocks,
  • ou encore le capital de départ.

Il existe différents moyens de suivre sa trésorerie (logiciels comptables, applications financières…) mais les petites entreprises privilégient Excel, du fait de sa souplesse. Encore faut-il savoir mettre au point un tableau de bord de suivi de trésorerie efficace !

La gestion de trésorerie est centrale dans la vie entreprise : c’est un baromètre que le dirigeant regarde au quotidien. Le chef d’entreprise doit savoir anticiper les problèmes de trésorerie suffisamment à l’avance, et il lui faut pour cela un outil adapté.

Voir aussi nos articles :

Un budget de trésorerie gratuit sur Excel, sur 3 ans.

Notre modèle de budget de trésorerie permet une visibilité sur 3 ans. Il est facile d’utilisation et permet :

  • de suivre vos entrées et vos sorties d’argent,
  • d’anticiper les variations périodiques ou saisonnières,
  • de consulter un graphique d’évolution de la trésorerie,
  • de prévenir les éventuels problèmes financiers : il sera la source de vos prises de décision.

Ce budget de trésorerie Excel s’utilise comme un tableau de bord de gestion ; il peut aussi être utilisé par les associations type loi 1901.

Cliquez ci-après pour télécharger notre modèle de budget de trésorerie prévisionnel Excel : Budget de trésorerie 3 ans

Bonus : D’autres outil Excel gratuits pour votre entreprise :

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1 réponse

  1. Avatar NDONG NZAMBA ORPHEE dit :

    Merci bien pour le message.

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