Un budget de trésorerie sur Excel, gratuit

5/5 (1)

Qu’est-ce qu’un budget de trésorerie ou un plan de trésorerie ? Comment suivre sa trésorerie sur Excel ? Comment établir un tableau de bord de trésorerie ? WikiCréa vous offre un modèle de budget de trésorerie gratuit.

Définition : La trésorerie d’une entreprise est l’ensemble de ses liquidités disponibles, ce qui correspond le plus souvent à l’argent qui lui reste sur le compte courant.

Le niveau de trésorerie est lié à la rentabilité mais aussi au cycle d’exploitation et au besoin en fonds de roulement.

Concrètement, divers éléments peuvent impacter la trésorerie d’une entreprise :

  • le taux de marge,
  • le délai de paiement des clients,
  • les impayés,
  • le délai de règlement aux fournisseurs,
  • le niveau des stocks,
  • ou encore le capital de départ.

Il existe différents moyens de suivre sa trésorerie (logiciels comptables, applications financières…) mais les petites entreprises privilégient Excel, du fait de sa souplesse. Encore faut-il savoir mettre au point un tableau de bord de suivi de trésorerie efficace !

La gestion de trésorerie est centrale dans la vie entreprise : c’est un baromètre que le dirigeant regarde au quotidien. Le chef d’entreprise doit savoir anticiper les problèmes de trésorerie suffisamment à l’avance, et il lui faut pour cela un outil adapté.

Voir aussi nos articles :

Un budget de trésorerie gratuit sur Excel, sur 3 ans.

Notre modèle de budget de trésorerie permet une visibilité sur 3 ans. Il est facile d’utilisation et permet :

  • de suivre vos entrées et vos sorties d’argent,
  • d’anticiper les variations périodiques ou saisonnières,
  • de consulter un graphique d’évolution de la trésorerie,
  • de prévenir les éventuels problèmes financiers : il sera la source de vos prises de décision.

Ce budget de trésorerie Excel s’utilise comme un tableau de bord de gestion ; il peut aussi être utilisé par les associations type loi 1901.

Cliquez ci-après pour télécharger notre modèle de budget de trésorerie prévisionnel Excel : Budget de trésorerie 3 ans

Bonus : D’autres outil Excel gratuits pour votre entreprise :

Créez votre entreprise directement en ligne.

WikiCréa a sélectionné Legalstart pour vos formalités de création d’entreprise en ligne. Pourquoi Legalstart ? Tout simplement parce qu’il s’agit de l’offre la plus complète et la moins chère du marché. Cliquez ici pour en savoir plus et débuter vos démarches en ligne, et laissez-vous guider.

Vous pouvez noter cet article !

Vous aimerez aussi...

1 réponse

  1. NDONG NZAMBA ORPHEE dit :

    Merci bien pour le message.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Préparez votre création
Téléchargez notre pack création 100% gratuit

Contient 3 documents indispensables :

guide de l'étude de marché
modèle de business plan Word
modèle de plan financier Excel

Entrez vos coordonnées pour recevoir le pack création

Toutes nos félicitations...
Vous venez de télécharger le pack création !