Un budget de trésorerie sur Excel, gratuit
Qu’est-ce qu’un budget de trésorerie ou un plan de trésorerie ? Comment suivre sa trésorerie sur Excel ? Comment établir un tableau de bord de trésorerie ? WikiCréa vous offre un modèle de budget de trésorerie gratuit.
Définition : La trésorerie d’une entreprise est l’ensemble de ses liquidités disponibles, ce qui correspond le plus souvent à l’argent qui lui reste sur le compte courant.
Le niveau de trésorerie est lié à la rentabilité mais aussi au cycle d’exploitation et au besoin en fonds de roulement.
Concrètement, divers éléments peuvent impacter la trésorerie d’une entreprise :
- le taux de marge,
- le délai de paiement des clients,
- les impayés,
- le délai de règlement aux fournisseurs,
- le niveau des stocks,
- ou encore le capital de départ.
Il existe différents moyens de suivre sa trésorerie (logiciels comptables, applications financières…) mais les petites entreprises privilégient Excel, du fait de sa souplesse. Encore faut-il savoir mettre au point un tableau de bord de suivi de trésorerie efficace !
La gestion de trésorerie est centrale dans la vie entreprise : c’est un baromètre que le dirigeant regarde au quotidien. Le chef d’entreprise doit savoir anticiper les problèmes de trésorerie suffisamment à l’avance, et il lui faut pour cela un outil adapté.
Voir aussi nos articles :
Un budget de trésorerie gratuit sur Excel, sur 3 ans.
Notre modèle de budget de trésorerie permet une visibilité sur 3 ans. Il est facile d’utilisation et permet :
- de suivre vos entrées et vos sorties d’argent,
- d’anticiper les variations périodiques ou saisonnières,
- de consulter un graphique d’évolution de la trésorerie,
- de prévenir les éventuels problèmes financiers : il sera la source de vos prises de décision.
Ce budget de trésorerie Excel s’utilise comme un tableau de bord de gestion ; il peut aussi être utilisé par les associations type loi 1901.
Cliquez ci-après pour télécharger notre modèle de budget de trésorerie prévisionnel Excel : Budget de trésorerie 3 ans
Bonus : D’autres outil Excel gratuits pour votre entreprise :
- modèle de plan financier prévisionnel, facile à remplir : cliquez ici pour y accéder,
- facturier Excel pour établir devis et factures : cliquez ici pour y accéder,
- livre de recettes (obligatoire pour les auto-entrepreneurs) : cliquez ici pour y accéder.
Merci bien pour le message.